原标题：证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2024-15

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  报告期内公司所从事的主体业务、产品、经营模式未出现重大变化。企业主要从事水泥装备制造及维修业务，具备日产2,000吨至12,000吨新型干法水泥熟料生产线从装备研发、设备成套、建筑安装、生产调试到备件供应、维修服务、矿山工程、生产运行的全产业链服务能力。

  公司业务主要由机械设备与备件、土建安装、维修工程、电气设备与备件、矿山工程及恢复治理等构成：

  机械设备与备件业务：最重要的包含立磨、回转窑、篦冷机、堆取料机等高效水泥机械设备；移动破碎机、移动筛分机、固定破碎机等矿山设备；固废、危废处置设备；机械备件等业务。

  土建安装业务：最重要的包含工业建筑与民用建筑的工程项目施工、矿山工程、机电设施安装等业务。

  维修工程业务：最重要的包含水泥生产线的维修、窑炉砌筑、技改技措、运行保驾等业务。

  电气设备与备件业务：最重要的包含电气盘柜、自动化设备与电气备件及系统工程服务等业务。

  矿山工程及恢复治理业务：最重要的包含水泥矿山的工程项目施工、土石方工程项目施工、地质灾害防治的设计、施工、矿山恢复及综合治理等业务。

  公司主要经营模式是为水泥生产公司可以提供从设计、装备研发制造、建筑安装、生产调试到备件供应、维修服务、生产运行、矿山工程及恢复治理的全产业链服务。为骨料、钢铁、有色金属、电力、新能源、光伏等行业提供先进物料粉磨、煅烧、电控等设备、备件以及专业化工程技术服务。

  2023年公司认真贯彻落实“一高双赢三统筹”工作要求与“三聚三创三坚持”工作部署，内抓管理，外拓市场，公司科学技术创新水准不断提高、运营质量不断的提高、市场之间的竞争能力慢慢地加强，保持了良好的发展势头。

  2023年，公司及所属企业坚持贯彻“无技术不营销”理念，着力加大市场开拓力度，通过技术与营业销售人员的无缝对接，持续增强重点项目公关突破能力，全面迈出“走出去”的步伐，公司全年新签销售合同同比提高。

  2023年，公司积极地推进科学技术创新综合体建设，统筹科技力量，聚合科创资源，研发中心成功获评“国家级工业设计中心”。以重点科研项目为着力点，不断的提高科学技术创新攻关能力，实现一批重要成果转化，河北省科技重大成果转化项目《钢渣微粉增值化和规模化综合利用及成套装备关键技术》成功落地，示范效应显著；高效梯度燃烧型水泥窑外分解炉，节能降耗成果明显；智慧实验室持续开展各项机理实验，逐步提升公司基础研发能力；自主研发的5.4米水泥立磨能耗较GB16780一2021《水泥单位产品能源消耗限额》水泥工段电耗标准节电10%；自主研发的总线型智能低压成套开关设备，集成能力强、系统扩展性高，大范围的应用于智能工厂建设，经鉴定处于国内同类技术领先水平。持续扩充自主知识产权，公司全年累计申请专利57项，取得专利授权32项，进一步提升科技实力。

  深入落实“集采直采”工作要求，努力扩大“集采直采”品类，提高采购占比，通过减少中间商，降低采购成本。二是持续深化全周期成本管控，从产品源头设备设备到生产的基本工艺，持续降控各环节成本，实现降本目标。积极优化融资渠道，降低财务费用。深入研究政府惠企政策，积极争取科技类、财税类、人力资源类等补贴。

  公司内控合规管理体系持续完善。公司制定了《冀东装备合规管理体系建设实施方案》《合规管理办法》，《合规管理实施细则》、《合规行为准则》，按计划完成合规入章，完善了合规管理体系；广泛组织合规风险识别、评估工作，建立合规风险数据库，制定重点岗位合规风险控制文档，公司合规经营水平得到系统提升。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  2023年度，公司合并报表营业收入29.21亿元，较上年同期32亿元下降8.71%；毛利率7.79%，较上年同期6.68％上升1.11个百分点；总利润5,297.88万元，较上年同期4,432.74万元增长19.52%；净利润3,695.74万元，较上年同期1,951.26万元增长89.40%。其中归属于母企业所有者净利润3,066.66万元，较上年同期1,372.87万元增长123.38%。

  截至2023年12月31日，公司合并报表资产总额21.26亿元，负债总金额16.83亿元，资产负债率79.16％，所有者的权利利益4.43亿元，其中归属于母企业所有者权益4.10亿元。

  2023年度，公司合并报表经营活动产生的现金流量净额8,642.29万元，投资活动产生的现金流量净额

  -927.47万元，筹资活动产生的现金流量净额85.81万元，汇率变动对现金及现金等价物的影响10.95万元，现金及现金等价物净增加额为7,811.59万元。

  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，敬请投资者充分关注担保风险。

  为确保唐山冀东装备工程股份有限公司（简称公司）生产经营的持续、稳健发展，发挥上市公司良好信用，满足子公司的融资需求，公司预计为子企业来提供总额人民币2.8亿元的融资授信担保。在担保总额度范围内，融资授信担保额度可以调剂给资产负债率未超70%的子公司使用。

  上述金额为公司为子公司提供的最高担保额度，子公司与银行等金融机构的授信协议尚未签订。2024年3月20日公司第七届董事会第二十八次会议审议通过《关于为子公司提供融资授信担保预计的议案》，同意7票、反对0票、弃权0票，通过了本次对子公司做担保的事宜。由于公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，依据公司章程和公司《对外担保管理制度》规定，本事项尚须经公司股东大会审议通过。

  上述担保在各金融机构均有效，在担保总额范围内，各子公司（包括但不限于所列示子公司以及已设立或将来新纳入合并范围的子公司） 在担保额度内可以调剂使用，担保额度在担保对象之间调剂时，应当同时符合以下条件：

  1. 在公司担保总额度范围内可以调剂给资产负债率未超70%的子公司使用。

  4.获调剂方为非全资子公司时，其各股东按出资比例对其提供同等担保或反担保，或获调剂方以自有资产进行担保抵押等风险控制措施。

  担保决议的有效期自2023年年度股东大会审议通过至2024年年度股东大会召开。

  3.被担保公司均不是失信被执行人，不存在对外担保、抵押、重大诉讼与仲裁事项。

  《担保协议》的主要内容由担保方及被担保方与金融机构共同协商确定。上述担保在各金融机构均有效，授权董事长或被授权人确定具体担保金额、担保方式、担保范围、担保期限等，以与金融机构签订的担保协议为准。

  1.为满足子公司日常生产经营需要，公司董事会同意为上述被担保公司可以提供融资担保，确保其保持必要的周转资金，上述担保有利于公司生产经营的整体提升。

  2.被担保企业均为公司子公司，公司对其日常经营决策有绝对控制权，且其经营稳定，具备良好的偿还债务的能力，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

  截至本公告日，公司未对外做担保，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。本次对子公司担保预计全额发生后，公司累计对外担保总额为2.8亿元，占公司最近一期经审计归母净资产的68.35%。

  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2024年3月20日公司收到非独立董事蒋宝军先生的辞职报告，蒋宝军先生因工作调整申请不再担任公司董事及董事会专门委员会委员职务。蒋宝军先生的辞职报告自送达之日起生效。辞职后，蒋宝军先生不在公司和子公司任职。蒋宝军先生确认其与公司董事会无不同意见，亦无任何有关其辞任之事须提呈公司股东注意的事宜。

  蒋宝军先生在担任公司非独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作发挥了非消极作用。公司与董事会对蒋宝军先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

  公司控制股权的人冀东发展集团有限责任公司（简称冀东集团）提名吴建雷先生为公司非独立董事候选人，任期至公司第七届董事会换届。

  2024年3月20日公司召开第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于冀东集团发展集团提名非独立董事候选人的议案》（详见同日披露的《第七届董事会第二十八次会议决议公告》公告编号2024-4）。